Un extras este un document contabil în care sunt înregistrate toate mișcările din contul curent, adică creditarea și debitarea fondurilor. În programul 1C, puteți păstra simultan evidențe ale mai multor conturi ale unei organizații de diferite tipuri, nume și conținut. Poate fi ruble, valută, conturi principale și conturi suplimentare. Este posibil să generați un extras bancar în programul 1C numai dacă aveți un document bancar.
Necesar
Extras de cont
Instrucțiuni
Pasul 1
În meniul principal al programului, selectați comanda „Documente” / „Declarație”, sau comanda „Jurnale” / „Bancă”.
Pasul 2
În bara de instrumente, faceți clic pe pictograma „Linie nouă”, pe butonul de inserare sau în meniul principal apelați comanda „Acțiuni” / „Nou”.
Pasul 3
În partea superioară a formularului de înscriere, numărul este indicat automat, introduceți manual în linia „de la” sau selectați data cererii de extras folosind butonul cu imaginea calendarului.
Pasul 4
Apăsați Insert sau faceți clic pe prima linie a declarației. În prima linie „Scopul plății” introduceți conținutul tranzacției.
Pasul 5
Apăsați Enter sau mutați cursorul mouse-ului pe a doua linie „Flux de numerar”. Folosind butonul cu puncte, selectați din director tipul de mișcare care definește obiectul contabilității analitice pentru conturile „51” și „52”.
Pasul 6
Rândul „Corr. contul "va fi completat automat dacă toate informațiile au fost introduse corect în directorul" Flux de numerar ". Dacă factura nu este completată, aceasta trebuie introdusă manual din planul de conturi.
Pasul 7
Dacă datele sunt completate corect în directorul „Flux de numerar”, „Tipul de cont secundar” este completat automat.
Pasul 8
În rândurile „Subconto 1”, „Subconto 2”, „Subconto 3” indicați obiectele contabilității analitice în sine. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul cu puncte și selectați datele solicitate din directoare.
Pasul 9
Completați rândul „Venit” sau „Cheltuieli”. În aceste câmpuri, notați suma primită sau cheltuită. Pentru fiecare rând al declarației, completați doar una dintre aceste detalii: creditare sau debitare.
Pasul 10
Completați linia „Document de plată” făcând clic pe butonul cu puncte, din jurnalul de documente de plată selectați documentul pe baza căruia se efectuează mișcarea pe contul curent. Această parte a declarației poate fi completată manual. În rândurile datei și numărului documentului, introduceți datele corespunzătoare.
Pasul 11
Pentru a completa automat datele din extras, apăsați butonul „selectare prin documente de plată” și selectați ordinul de plată necesar în jurnalul care se deschide. Faceți clic pe OK. Datele vor fi introduse în declarație pe baza documentului selectat.
Pasul 12
Sub tabel, faceți clic pe butonul „Afișați soldurile” și veți vedea cât s-a debitat, cât s-a primit, cât s-a primit la începutul zilei și câți bani au rămas în cont. Apoi faceți clic pe butoanele „Ardeți” și „OK”.
